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INGENICO GROUP

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Document de référence 2016

136

Comptes consolidés au 31 décembre 2016

5

5.4 Tableau des flux de trésorerie consolidés

5.4

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en milliers d’euros)

Notes

2016

2015

Résultat de la période

250 831

234 701

Ajustements pour :

Résultat des mises en équivalence

729

2 626

Élimination de la charge (produit) d’impôt

97 150

124 846

Élimination des amortissements et provisions

93 027

105 874

Élimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur)

(3 805)

3 063

Élimination des résultats de cession d’actifs

100

1 729

Élimination des charges (produits) d’intérêts nettes

3 296

12 910

Coût des paiements fondés sur des actions

(1)

23 994

17 557

Intérêts versés

(11 867)

(14 972)

Impôts payés

(131 066)

(137 475)

Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement

322 389

350 859

Stocks

(25 595)

(24 212)

Créances et autres débiteurs

(12 075)

(32 833)

Dettes fournisseurs et autres créditeurs

25 397

43 075

Variation du besoin en fonds de roulement

5.j.

(12 273)

(13 970)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

310 116

336 889

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

(76 570)

(62 397)

Produit de cessions d’immobilisation corporelles et incorporelles

8 650

683

Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise

3

(53 460)

(3 711)

Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée

3

3 283

-

Prêts et avances consentis

(15 646)

(4 593)

Remboursements reçus sur prêts

987

1 308

Intérêts encaissés

8 017

9 457

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(124 739)

(59 253)

(1) Le coût des paiements fondés sur des actions d’un montant de 24,0 millions d’euros comprend 15,1 millions d’euros payés en instruments

de capitaux propres et 8,9 millions d’euros payés en trésorerie.