Table of Contents Table of Contents
Previous Page  129 / 266 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 129 / 266 Next Page
Page Background

4.3

Commentaires sur les comptes sociaux

L’année 2016 a été principalement marquée par la filialisation

de certaines activités d’Ingenico Group SA intervenue le 1

er

mai

2016. Cette opération avait pour objectif d’aligner l’organisation

juridique d’Ingenico Group avec son organisation opérationnelle

et stratégique ainsi que de simplifier la gestion financière et

comptable de ses activités.

Les opérations d’apports partiels d’actifs suivantes ont été

réalisées :

apport à Ingenico France SAS de la branche complète

et autonome d’activité correspondant aux activités de

distribution d’Ingenico Group SA en France et à l’export à

partir de la France, incluant la détention et la gestion de la

plateforme Axis ;

apport à Ingenico Terminals SAS de la branche complète

et autonome d’activité correspondant aux activités de

recherche et développement, développement de produits,

planification et approvisionnement ainsi que les ventes de

terminaux aux filiales de distribution ;

apport à Ingenico Business Support SAS de la branche autonome

et complète d’activité correspondant aux activités de support

orientées vers les problématiques opérationnelles du Groupe.

Consécutivement aux apports partiels d’actifs réalisés, les

relations entre la société Ingenico Group SA et ses filiales

bénéficiaires des apports ont été encadrées par les conventions

et accords suivants :

contrat de

managements fees

;

contrat de prestations de services support ;

contrat de distribution de terminaux ;

contrat de licence de marque et de distribution de domaine ;

accord de gestion de trésorerie ;

contrat de sous-location immobilière ;

contrat de concession de brevet ;

contrat de concession de propriété intellectuelle

et de logiciels ;

contrat cadre de recherche et développement.

Par ailleurs, les contrats suivants régissent les relations

entre Ingenico Group SA et ses filiales étrangères :

contrats de

management fees

;

contrats de licence de marques et de noms de domaine ;

contrats de redevances de savoir-faire.

Ingenico Group SA est devenue la société tête de groupe plus

particulièrement en charge :

de la définition de la stratégie globale ;

du financement du Groupe.

Elle exerce par ailleurs la fonction de holding du Groupe

Ingenico.

La lecture des états financiers d’Ingenico Group SA pour

l’exercice clôturant le 31 décembre 2016 doit être effectuée en

tenant compte des effets de ces opérations d’apports partiels

d’actifs, notamment en ce qui concerne la comparaison des

postes du compte de résultat avec ceux de l’exercice précédent.

L’année 2016 a été également impactée significativement par

les opérations d’acquisitions suivantes :

en date du 7 avril 2016, Ingenico Group SA a pris le contrôle

de la société Think And Go NFC, start-up basée en France et

spécialisée dans les écrans connectés ;

en date du 26 avril 2016, Ingenico Group a acquis 70 % du

capital de Lyudia, son partenaire de distribution au Japon ;

en date du 31 août 2016, Ingenico Group SA a finalisé

l’acquisition de Nera Payment Solutions Pte Ltd. Grâce à

cette acquisition, Ingenico group a élargi son portefeuille

d’applications de paiement et développé son réseau de

distribution en Asie du Sud-Est.

Enfin, les opérations de financement suivantes ont été réalisées

au cours de l’exercice :

dans le cadre de son programme de rachat d’actions,

voté par l’Assemblée Générale du 29 avril 2016, Ingenico

Group SA a acquis 1 500 00 options d’achat d’actions

Ingenico permettant de réduire d’environ de moitié le

risque de dilution éventuelle liée aux OCEANE à échéance

du 26 juin 2022 ;

en date du 22 juin 2016, la maturité de la ligne de crédit

syndiqué de 500 millions d’euros contractée en 2014 a été

prolongée de deux ans soit jusqu’au 29 juillet 2021 ;

en date du 21 décembre 2016, la ligne de crédit

syndiquée a été portée de 500 millions à 750 millions

d’euros et pourra potentiellement être allongée

grâce à l’octroi de deux options d’extension de

respectivement un an.

Le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élève à 324,8 millions d’euros et se décompose comme suit :

Ventilation géographique du chiffre d’affaires

(en millions d’euros)

2016

2015

France

31,1

135,8

Australie, Chine et Sud-Est asiatique

45,2

103,7

Europe et Europe centrale

133,9

282,8

Amériques

83,4

242,3

Moyen-Orient

21,1

35,9

Afrique

10,1

31,6

TOTAL

324.8

832,1

Document de référence 2016

/

INGENICO GROUP

/

129

Commentaires sur l’exercice

4

4.3 Commentaires sur les comptes sociaux